Avoir client

Gère les acomptes, les surpaiements et les avoirs manuels par client — et applique le solde à de futures factures.

Qu'est-ce qu'un avoir client ?

L'avoir client est un solde courant par client. Il indique si tu dois encore quelque chose au client (avoir positif) ou si, à l'inverse, le client te doit encore quelque chose sans qu'une facture ouverte ne le reflète (avoir négatif).

Chaque mouvement est enregistré comme une écriture client distincte — avec date, montant, description et compte bancaire associé. Le solde sur le client est toujours la somme de toutes les écritures.

Note

Les écritures clients sont de véritables écritures comptables. Chacune génère une écriture au journal contre le compte Acomptes de clients (ou un compte d'acomptes / de passif équivalent). Ce n'est pas un simple mémo — cela impacte ton bilan.

Où trouver l'avoir client

Sur la page de détail d'un client, tu trouves l'onglet Avoir client. Lorsqu'un solde existe, il s'affiche directement sur l'onglet sous forme de badge — bleu pour un avoir positif, rouge pour un avoir négatif.

L'onglet liste toutes les écritures clients par ordre chronologique — celles créées automatiquement (depuis un surpaiement, un rapprochement bancaire, un acompte) et celles que tu as saisies manuellement.

Comment l'avoir se crée automatiquement

Dans trois situations, Blond crée les écritures clients à ta place — tu n'as rien à faire.

Surpaiement d'une facture : Lorsque tu enregistres un paiement entrant supérieur au montant ouvert de la facture, Blond te demande si le surplus doit être comptabilisé comme avoir client. Si tu confirmes, la facture est marquée comme payée et le montant excédentaire est inscrit sur le client comme écriture positive.

Rapprochement bancaire directement sur un client : Lors du rapprochement d'une transaction bancaire, tu peux l'affecter directement à un client au lieu d'une facture — par exemple pour un acompte, un remboursement ou un paiement qui ne se rattache pas clairement à une facture précise. Une écriture client est alors créée automatiquement.

Acompte sur une facture : Si tu enregistres sur une facture un paiement de type Acompte, le montant est crédité au client et tu pourras l'appliquer plus tard à la facture finale.

Saisir un avoir manuellement

Dans l'onglet Avoir client, clique sur + Avoir/Débit pour créer ta propre écriture.

Montant : Valeur positive pour un avoir en faveur du client, valeur négative pour un débit. Le montant est ajouté au solde existant avec son signe.

Date : La date de comptabilisation — généralement la date à laquelle l'argent a circulé ou la correction prend effet.

Description : Un motif court pour que toi (ou ton fiduciaire) puisses retrouver l'écriture plus tard (par ex. « Geste commercial », « Remboursement dépôt espèces »).

Compte bancaire : Détermine quel compte actif est débité ou crédité en contrepartie de l'écriture au journal. Choisis le compte bancaire par lequel le mouvement est réellement passé (ou passera).

Appliquer un avoir à une facture

Si un client a un avoir positif et que tu ouvres l'une de ses factures ouvertes, un bandeau s'affiche en haut avec le solde actuel et un bouton Appliquer l'avoir.

Un clic crée une entrée de paiement sur la facture — soit pour la totalité du montant ouvert (si l'avoir le permet), soit pour le solde disponible. L'avoir diminue d'autant et la facture est marquée (partiellement) payée.

Note

L'entrée de paiement apparaît également sur la facture que voit le client — dans le PDF et dans le portail client. Le client comprend ainsi clairement qu'une partie de la facture a été réglée grâce à son avoir.

Supprimer une écriture client

Une écriture saisie manuellement se supprime via l'icône poubelle dans le tableau.

Attention

Les écritures créées automatiquement à partir d'un paiement (par ex. un surpaiement) ne peuvent pas être supprimées directement. Tu dois d'abord retirer le paiement correspondant sur la facture — l'écriture client disparaît avec lui. Cela garantit le lien entre le mouvement et la pièce justificative.

Afficher l'avoir dans le portail client

Par défaut, ton client ne voit pas son avoir. Si tu actives Afficher l'avoir dans les paramètres du portail client, le solde actuel y est affiché — utile pour la transparence sur les acomptes, mais rarement souhaité lorsque l'avoir provient de corrections internes.